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方正金鼎:海富通瑞福债券基金分红了几次?

海富通瑞福债券基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的9月20日海富通瑞福债券基金分红详情,供大家参考。 基金市场表现方面 海富通瑞福债券基金截至9月2…

海富通瑞福债券基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的9月20日海富通瑞福债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

海富通瑞福债券基金截至9月20日,最新公布单位净值1.1417,累计净值1.1767,最新估值1.1416,净值增长率涨0.01%。

基金分红

海富通瑞福债券基金成立于2017年7月28日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5230万元,基金总4776万份额,上市流通4776万份额,共分红1次,累计分红0.035元/份。

基金2020年利润

截至2020年,海富通瑞福债券收入合计1460.53万元:利息收入1688.24万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.67万元,债券利息收入1654.66万元。投资收益负2387.76万元,公允价值变动收益2160.04万元,其他收入59.11元。

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作者: 作者戴笠

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